— Морад, добро пожаловать на шоу!

— Энтони, спасибо, что снова пригласили!

— В этом выпуске я хотел бы обсудить с вами и темы, освещенные нами в прошлом году, и несколько новых! Знаю, в своих выступлениях вы часто затрагиваете тему семи смертных грехов в трейдинге. Обожаю ее! Давайте с нее и начнем, Морад. Расскажите нам о семи смертных грехах, которым регулярно поддаются многие трейдеры.

— Ну, для начала – счастливого нового года! Семь смертных грехов – тема абсолютно практическая! Я составил этот список, опираясь на опыт работы и с собственными проп-трейдерами, и с профессионалами, у которых я учился. Многими своими знаниями я обязан другим людям! Эти семь смертных грехов встречаются повсеместно.

Первый – трейдер не посвящает достижению профессионализма всего себя. Мы открываем торговый счет… И начинаем совершать какие-то бесполезные действия! Нам не терпится открыть свою первую сделку, получить свою первую прибыль. Мы начинаем мыслить, как азартный игрок…

Если вы тоже подходите к торговле с этой позиции ­– просто признайтесь самому себе, что играете! Ничего плохого в этом нет. Если у вас есть деньги для игр, и вы хотите сыграть – сыграйте, так держать! Но если вы хотите заниматься трейдингом профессионально, вы должны посвятить ему всего себя. Другими словами, относитесь к себе, как к бизнесу. Отдавайте себе отчет в том, что вы делаете! На ежедневной основе. Заведите специальную систему для отслеживания своего прогресса. Об этом мы поговорим чуть позже… Это – главный грех.

Второй – многие любят торговать на маленьких депозитах по-крупному! Работая на обычной работе, человек накапливает пять, десять, пятнадцать, двадцать пять тысяч долларов… Открывает у брокера торговый счет, заходит в терминал… Проводит пару сделок – и закрывает их с прибылью! Такое часто бывает. Новичкам везет!

Но тут сразу же появляется желание открыться десятью лотами, а то и пятнадцатью или даже двадцатью! Трейдер хочет придать своей торговле смысл. Он думает: «Сегодня мне удалось заработать всего сотню долларов. Если в году двести пятьдесят торговых дней, получается, я смогу сделать всего двадцать пять тысяч долларов… Этого недостаточно! Чтобы покрывать все свои расходы, я должен зарабатывать по меньшей мере семьдесят пять тысяч в год». Совершенно линейное мышление! Но трейдинг работает иначе... Это – настоящий грех! Ваш фокус внимания должен быть сосредоточен на процессе. Вначале процесс важнее результата! Когда вы настолько привыкнете к процессу, что начнете следовать ему на подсознательном уровне, то можно будет переключиться на результаты, начать отслеживать их и анализировать. Так что торговля с завышенными рисками, в особенности на фьючерсных рынках, где используется кредитное плечо, – это настоящая проблема!

Третий грех – уделять все свое внимание только технической стороне трейдинга. Я вышел в онлайн, кажется, в 2009 году… Именно тогда я начал делиться с миром тем, что происходит в моей загадочной проп-фирме (смеется). И я быстро заметил, как много внимания трейдеры уделяют технической стороне торговли! Все стараются найти лучшую скользящую среднюю, лучшее фибо, лучший паттерн. Все это хорошо! Все это важно. Вы действительно должны обладать преимуществом! Однако… Встречали ли вы трейдеров, которые совершенно безупречно следуют своему плану, пока торгуют на симуляторе, но стоит им перейти на реальный счет – и все летит в трубу?.. Уверен, это знакомо многим нашим слушателям! Люди гадают, почему это явление встречается так часто, что является, можно сказать, неизбежным?.. Причина в том, что трейдеры уделяют слишком много внимания технической стороне трейдинга и слишком мало – исполнению сделок. А вот с исполнением обычно и возникают проблемы!

Так что нужно осознанно заниматься практикой исполнения сделок! Открывая сделку, вы должны осознавать, что не можете знать того, что произойдет дальше. Вы должны следовать своему плану точно так же, как если бы вы торговали на симуляторе! Реальная торговля отличается тем, что в дело вступает ваш страх, ваша алчность, в общем, ваши эмоции. Так что вы, конечно, можете оттачивать свой технический анализ до идеала и пытаться найти что-то, что работает в 100% случаев (чего, правда, в природе не существует), но на самом деле вам стоит сосредоточиться на самом процессе торговли. Какую бы методологию вы ни использовали, задумайтесь, в чем заключается ваш процесс?

Еще один грех – внесение изменений в свой подход при каждой просадке. Скажем, у вас есть какой-то метод… Может, ему научил вас приятель, может, какой-нибудь преподаватель, на которого вы подписаны. Метод работает неплохо, вы им вполне довольны. Но вот вы немного повышаете риски – и попадаете в просадку! На самом деле, это неизбежно. Просадка периодически случается у всех! Не существует рыночного цикла, который благоволит всем. Один цикл благоприятен для одной группы трейдеров, другой – для другой, и так далее… Но вы сразу же начинаете вносить в свою систему правки! Хотя вам следовало бы заняться трейд-менеджментом и снижением рисков, самыми важными компонентами торговли... Но нет, вы начинаете править свою систему. «Может, для моей скользящей средней не подходит период 14? Может, лучше использовать период 50?».

Проблема в том, что если вы будете постоянно менять свои цели и подходы, вы не сможете отслеживать свой прогресс! Так что доверьтесь своему плану, дайте ему шанс. Если вы попали в период просадки, советую просто взять небольшой перерыв. Перерывы в трейдинге – это очень важно! Потратьте день на наблюдения за рынком или на демо-трейдинг. Будьте гибки, но не меняйте при этом свой подход! Не хватайтесь за каждую новую систему от очередного гуру.

Пятый грех – не использовать мышление категориями вероятностей! Думаю, это – основное отличие профессионалов от любителей. Вы должны понимать, что в основе статистики лежат исторические данные. Все статистические показатели – это история! Так что статистика постоянно находится в процессе формирования.

Поэтому вы должны подходить к своей трейдерской деятельности с позиции вероятностей! Я – большой фанат этой точки зрения. Правда, сам я об этом не задумывался, пока был скальпером, торгующим огромными объемами… Но когда мне пришлось расширить свои временные горизонты, чтобы избавиться от шума, создаваемого высокочастотными алгоритмами, алгоритмами-хищниками и так далее, я действительно начал мыслить категориями вероятностей. Я понял, что у каждой ситуации есть своя вероятность. У разных соотношений цен открытия текущей и прошлой торговой сессии, у движений разного размера в течение первого торгового часа… Эти вероятности имеют точное значение – Х! Правда, при этом вовсе не обязательно, что цена действительно поведет себя в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития событий. Но благодаря этому я понимаю, каким преимуществом я обладаю. Чтобы разобраться во всем этом, мне пришлось проделать огромную домашнюю работу! Зато теперь я знаю, какими шансами обладаю, делая ставку.

Шестой грех – недостаток осознанности. Вы должны знать свои триггеры и понимать свои эмоции! Что является для вас спусковым механизмом? В каких ситуациях у вас появляется желание отыграться? Какие ситуации выводят вас из себя? Однажды на моих глазах один профессиональный трейдер кулаком пробил деревянную столешницу! А на следующий день пришел в гипсе… А все из-за того, что что-то задело его триггер, а дальше эмоции начали расти, как снежный ком, что привело к потере самоконтроля. Он просто не смог с этим справиться! И в итоге навредил самому себе. После такого обычно приходится делать в трейдинге перерыв… Может, на пару недель, может, на полгода.

Так что разберитесь в своих триггерах! Что именно может вызвать у вас страх? Может, после открытия позиции вы начинаете уделять слишком много внимания глубине рынка? Попробуйте сосредоточиться на графике или на том, что послужило для вас поводом войти в сделку. Это поможет вам сохранить спокойствие и объективность.

Не забывайте, что после открытия сделки мы начинаем мыслить так же, как мыслит выпивший человек, которому кажется, что ему можно за руль. Вы думаете, что видите рынок таким, какой он есть, но мой опыт утверждает обратное. Открыв сделку, необходимо следовать своему процессу, плану, распорядку! Нельзя принимать решения на ходу! Конечно, в некоторой мере это возможно, если вы обладаете определенным опытом... Но если вы пока не достигли стабильной прибыльности или, например, до сих пор испытываете проблемы с коллапсом волатильности, который случился в прошлом году… Вам нужно просто следовать своему процессу. Продолжайте торговать, не отклоняясь от плана. Это должно войти у вас в привычку! Открытие сделки подобно взмаху клюшкой в гольфе. Тут нельзя слишком много думать! Нужно просто следовать своему взмаху, давать импульсу сделать свое дело и так далее. Бывает, удар оказывается идеальным, бывает, вы промахиваетесь. Но такова игра! Это – неотъемлемая составляющая нашего с вами дела.

И последний грех… Вы должны быть «прилипчивы»! Как бы странно это ни звучало. Трейдеры действительно очень редко следуют намеченному плану! Бывает, я общаюсь с кем-то, делюсь рабочим подходом, объясняю, что нужно отслеживать… И трейдер действительно придерживается моего совета! Но всего день или два. А потом я спрашиваю у него «как дела», и оказывается, что он занят уже чем-то совершенно другим. Бывает, трейдер даже начинает использовать подход, прямо противоположный тому, который я ему посоветовал! Причем я сам по нему торгую, так что знаю, что он работает. Но трейдер начинает его использовать, получает убыток – и просто выкидывает его...

В этом бизнесе нужно обладать стойкостью! Именно на это я обращаю внимание чуть ли не в первую очередь, когда провожу собеседования для проп-фирмы. Меня интересует, с какими трудностями претендент сталкивался, и как он на них реагировал. Мне нужны спортсмены, которые ломали ногу, а потом возвращались в теннис и становились сильными игроками! У меня есть несколько таких парней. Я хочу знать, что вы умеете бить в ответ! Ведь конкуренция на рынках очень высока. Рынки обязательно собьют вас с ног! Но вы должны быть в состоянии выжить, подняться, восстановиться, а потом ударить в ответ! Предпринять еще одну попытку добиться успеха. Эти семь грехов встречаются особенно часто, и, как я вижу, мало кому удается с ними справиться.