Ссылка на оригинал интервью - https://www.youtube.com/watch?v=6xrLvSDOFk8

Народ, я – ваш ведущий, Аарон Файфилд, это – подкаст «Chat With Traders », поприветствуйте нашего гостя на этой неделе – Майка Беллафиоре!

— …отлично, Майк, как ты?

— Хорошо, спасибо, Аарон!

— Здорово, что ты с нами! Как прошла торговая неделя?

— Хорошо! Акции Yahoo и Alibaba не дали нам заскучать. Особенно Yahoo! После того, как Налоговое управление США выступило с речью по поводу возможных изменений в законодательстве, Yahoo просели на добрых семь процентов всего минут за пятнадцать… Или даже меньше. Что весело! Не так уж часто можно наблюдать такие сильные движения акций крупных компаний с огромным количеством вкладчиков. Но они совершили нырок, а мы повеселились, пока играли с этим.

— Круто, довольно большое движение! Майк, я невероятно рад, что ты смог нас посетить! Спасибо большое, что пришел, я это очень ценю. В своих ответах не бойся углубляться в подробности, на этом подкасте говорить слишком много – невозможно! Чем бы ты ни хотел поделиться с нами, мы будем рады тебя выслушать. Давай начнем наше обсуждение с того момента, когда компания SMB еще не была основана. Расскажи, с чего все началось? Как ты открыл для себя трейдинг?

— Я учился на юридическом. Но осознал, что юристом быть не хочу! Я, конечно, хорошо отношусь к юристам, ко всей этой сфере, в ней крутится немало моих хороших друзей. Но я просто осознал, что я, во-первых, не хочу быть юристом, а во-вторых, я, наверное, хорошим юристом и не смогу стать, раз не хочу им быть… Так что на третий год учебы я начал искать себе другое занятие. И по чистой случайности получилось так, что во время одной из моих поездок домой я встретился с друзьями, которые занимались дейтрейдингом. Вообще, мне не очень нравится это слово – «дейтрейдинг», но об этом позже. В общем, они были краткосрочными трейдерами. Один из них – мой лучший друг детства, его зовут Стив Спенсер, другой – Джаред, который снимал вместе со Спенсером жилье, сам он родом из Уортона. В данный момент они оба – мои партнеры в SMB! Была вечеринка по случаю дня рождения Джареда, и они подошли ко мне с предложением. Рассказали, чем они занимаются, пообещали, что на этой работе я смогу зарабатывать больше 180 000 долларов, что каждый день будет интересным, веселым, полным ощущения новизны… Все это, конечно, очень круто звучало. Так что я не из тех людей, которые мечтали стать трейдером с самого детства, лет с восьми. Спенсер как раз из таких! А я просто искал себе интересное занятие. Так вышло, что у моих друзей оно было! Мне с ними повезло, они указали мне верное направление.

— Окей, здорово! Проведи нас через свой процесс обучения? С какой стороны ты взялся за это дело?

— Ну, устроено все было так… Ты приходил в фирму, и пять дней тебе отводилось на то, чтобы выучить правила торговой системы. Начинал я свой трейдинг сразу с работы в фирме! Кстати, она все еще существует, но в виде дериватива. То есть она стала куда меньше, чем была раньше. Но она вовсе не маленькая, если сравнивать с другими фирмами, торгующими внутри дня. Так вот, работало это так: вас сажали рядом с опытным трейдером, вы обучались использованию софта путем торговли на демо в течение четырех-пяти дней, а потом вас включали в работу, и вы начинали торговать на реале! Я тогда понятия не имел, что я делаю. Настоящее испытание огнем!

Такой подход, конечно, был очень далек от тех организованных обучающих программ, которые сейчас у нас есть в SMB. Никаких занятий с ментором, никакого структурированного коучинга, как сегодня. Но мы говорим о временах зарождения краткосрочного трейдинга! Я попал в фирму, которая ворвалась в гонку с Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman и вообще со всеми теми, у кого на дейтрейдинг была монополия. Фирма росла очень быстро! И пыталась разбираться со всем на ходу. Но ей удалось собрать вместе немало невероятно талантливых людей, которые на рынках просто зажигали, умудряясь соперничать с банками первой величины в том, на что у тех была монополия уже десятилетия. И старалась фирма изо всех сил!

Так что я начал работу в компании. Нужно было прилично зарабатывать, торгуя на деньги фирмы, чтобы была возможность откладывать бонусы. Тогда в перспективе можно было перейти на торговлю на свои средства. Эта стадия называлась «начальной торговлей». Мне удалось заработать где-то между 10 и 30%... В фирме был порог для открытия собственного счета – 250 000 долларов. Мы (вероятно, речь идет о друге детства) смогли заработать эту сумму, заняли еще 250 000 и начали торговать на 500 000. На это у меня ушло примерно 18 месяцев. Далее я торговал на своем депозите в течение почти десяти лет. А потом основал SMB!

— Окей! Круто. Если я правильно помню, в это время тебя обучал человек, которого ты назвал «одним из пятидесяти лучших дейтрейдеров всех времен». Как ты думаешь, насколько он повлиял на тот уровень успеха, которого ты достиг?

— Да, работа в команде очень важна. В SMB мы уделяем этому аспекту много внимания. Первый год обучения трейдингу должен быть систематичен и структурирован! Первые пять недель – только обучение и торговля на демо. Далее начинается стадия «развитие трейдера», когда в течение шести-восьми месяцев трейдер пробует разные виды сетапов, торгует на реале, ведет дневник, изучает свою статистику, смотрит, какие сделки ему удаются хорошо, а какие плохо. Проводятся занятия с ментором – со мной и с нашим главный менеджером. На этом этапе вы, можно сказать, разрабатываете свой план, свой бизнес. Вы пытаетесь найти свою нишу в трейдинге: вы можете быть скальпером, свинг-трейдером, квант-трейдером, торговать опционы, акции, фьючерсы... Нужно определиться, на чем вы сосредоточитесь! В общем, первые восемь месяцев вам нужно будет попытаться выстроить свой бизнес. Но в то же время нужно и обратить на себя внимание старших трейдеров.

Моим ментором тогда был один из пятидесяти лучших дейтрейдеров всех времен. В течение первых восьми месяцев наши новички – парни и девушки – пытаются впечатлить старших трейдеров, убедить их работать с ними, получить в распоряжение персонального коуча. Для развития это очень важно! Ведь так перед трейдером всегда будет находиться доказательство, что успех возможен. Трейдер будет получать и образование, и менторство. Между коучингом и менторством большая разница! Как и между менторством и образованием. Все это необходимо! Но особенно важен коучинг, когда кто-то в режиме реального времени наблюдает за вашими действиями, дает обратную связь, подталкивает вас в нужную сторону, поправляет, когда нужно.

У меня есть хороший пример, один из наших парней отлично справлялся, демонстрировал последние три месяца прогресс. В колледже он был квотербеком первого дивизиона. Так вот, в первые восемь месяцев у него была задача – учиться, значительных успехов от него не ждали, но он отлично себя показал. Ему назначили собеседование в команду Шарка, Шарк – это один из наших лучших трейдеров. Я писал о нем в «The Playbook», он отлично торгует внутри дня. И он не только демонстрирует хорошую доходность, но также представляет из себя отличного лидера для наших младших трейдеров. Профитность у него отличная, точно больше пятидесяти тысяч долларов в месяц, но он обладает важным качеством – он хорош в оценке трейдеров и в их подготовке.

Так вот, Шарк назначил тому парню собеседование и принял в свою команду. И в течение дня я теперь регулярно слышу, как он его натаскивает! Я сижу как раз по диагонали от них. Шарк говорит: «Сделай это еще раз – и я переведу тебя на демо!». «Если собираешься удерживать эту сделку на протяжении всего отката – хорошо. Но тебе надо будет нарастить позицию выше, вот на этих уровнях». «Если ты откроешь подобную сделку тысячу раз – увидишь, что она не работает. Так что не делай так». То есть он дает трейдеру обратную связь в режиме реального времени! Реальное время – лучшее время для обучения. И причина, почему коучи иногда выводят трейдеров из игры – та же, почему и тренер университетской баскетбольной команды может приказать своему лучшему игроку занять место на скамье запасных. Потому что это пойдет игроку на пользу! Этот аспект коучинга, на который ты обратил внимание – момент просто ключевой!

— Да, без сомнений. Давай вернемся к тому времени, когда ты только начал торговать. Хоть у тебя и был хороший ментор, с какими препятствиями тебе пришлось столкнуться? Было ли что-то такое, с чем у тебя возникли проблемы с самого начала?

— Только перевес! Думаю, люди слишком часто путают психологию с отсутствием перевеса. Трейдеры считают, что что-то не так с ними самими, с их разумом… Но очень часто они просто не понимают, что такое перевес, не обладают им! Если вы откроете сделку без перевеса, конечно это приведет к разочарованию, ведь вы, вероятно, потеряете деньги! И обратно, вряд ли вы будете сталкиваться с большим количеством психологических проблем, если будете открывать сделки с перевесом. Ведь вы будете зарабатывать. Так что, думаю, найти перевес – задача непростая. Как правило, люди не представляют, насколько это сложно на самом деле! Величайшие из трейдеров – те, кто выигрывает всего лишь более чем в пятидесяти процентах случаев. И при этом они все равно имеют статус легендарных.