Переоценка способностей
Комьюнити трейдеров создает иллюзию успеха. Мы подсознательно понимаем, что победителей среди игроков меньше, чем проигравших. Тем не менее, все равно заблуждаемся, потому что люди чаще демонстрируют успех, а не поражения. Нам проще запомнить чей-то положительный опыт в сфере трейдинга, так как негативный опыт зауряден. Это рождает так называемую доступность эвристики. Люди медленно переходят от общего к частному, но быстро от реального случая к общепринятым истинам.
Пример:
<aside> 📖 В 2000 году люди в США, насмотревшись по ТВ сцен шутинга в школах, решили, что подростковая преступность сильно увеличилась. На самом деле ее пик пришелся на 1994 год, затем наметилась тенденция на уменьшение.
</aside>
В трейдинге похожая ситуация. Из-за переизбытка успеха в соцсетях нам кажется, что все вокруг успешны. Таким образом, переоценка чужого положительного опыта провоцирует неверную интерпретацию собственных шансов на успех. Мы говорим себе: «Если он смог, то и я смогу». Более того, после неудачи мы склонны к самобичеванию и навешиванию негативных ярлыков.
Проблема переоценки собственных шансов на успех зависит не только от социального влияния. Сама по себе природа прогнозирования собственных будущих эмоций и поведения несовершенна.
Пример:
<aside> 📖 Оценивая шансы на успех на экзамене, люди больше уверены в благополучном исходе, когда до экзамена еще много времени. Чем ближе момент истины, тем больше сомнений в своих силах.
</aside>
Выделенные 30 дней на первый этап кажутся длительным периодом. На самом деле учитываются и выходные. В итоге реальное количество дней сокращается до двадцати. Держите это в голове.
Когда идет разговор о челлендже, второй этап не воспринимается как что-то важное. Вам кажется, что закрыв первый этап, второй не вызовет никаких проблем. Эта ошибка восприятия подкрепляется количеством выделенного времени для его прохождения. Не преуменьшайте значимость второго этапа.
Таргет в 10% ощущается как что-то незначительное. «Это всего лишь три позиции в 3R и одна в 1R». Звучит просто. Разберем этот кейс подробнее на примере подбрасывания монетки.
<aside> 📖 Вероятность выпадения орла или решки равна 50%. Если выпадает орел, то получаем -1R, если решка то +3R. Через какое количество подбрасываний мы доберемся до >10R?
Я провел 30 циклов. Результат находился в диапазоне от 5 до 26 подбрасываний со средним арифметическим на уровне 10.5.
</aside>
Переносить эти данные на торговлю нужно осторожно. В задаче, в отличие от трейдинга, идеальные условия. Тем не менее, не стоит рассчитывать на быстрое закрытие челленджа. Перед началом попробуйте на основании данных о прошлых торгах предположить, какой горизонт работы вам предстоит совершить.
До начала прохождения челленджа вы будете искусственно повышать свои шансы, игнорируя прошлые неудачные паттерны поведения. Как конкретно это будет происходить?