Риск-менеджмент - один из самых важных аспектов успешного трейдинга. Без правильного подхода к управлению рисками, даже самые квалифицированные трейдеры могут потерять свои инвестиции и оказаться в затруднительном положении.

Что же такое риск-менеджмент? Это система, которая позволяет контролировать и минимизировать риски в процессе трейдинга. Самое главное - это определение своего уровня риска и разработка плана действий на случай, если рынок пойдет не так, как вы ожидали.

Существуют различные стратегии риск-менеджмента, и каждый трейдер должен выбрать ту, которая наиболее подходит ему. Мы рекомендуем использовать не больше 2% риска на сделку, чем больше риск тем меньше должно быть сделано позиций, в месяц достаточно сделать 2 входы в позицию RR которых 2,5 и при позитивном варианте за эти сделки у вас будет +10% к депозиту.

Также важно следить за своими эмоциями и не паниковать в трудные моменты. Оставайтесь спокойными, принимайте решения на основе фактов и анализа, а не эмоций.

В итоге, правильный подход к риск-менеджменту может помочь вам сохранить свои инвестиции и добиться долгосрочной прибыли в трейдинге. Не забывайте о важности управления рисками и разрабатывайте свои собственные стратегии, которые помогут вам достигнуть успеха на рынке.

Универсального примера здесь не может быть, так как управление вашим депозитом зависит от того рынка, на который вы уделяете большее внимание.

Для примера возьмем фьючерсный и спотовый рынок.

Условно у вас депозит 1000$ и вы потенциально будете принимать торговые решения на фьючерсном и спотовом рынке.

Возьмем распределение капитала 50/50, то есть 50% (500$) депозита будет на спотовом балансе, а 50% (500$) фьючерсном. Эти значения могут быть разными как 70/30, так и 10/90, это уже каждый должен решить для себя сам.

Также важный момент, который нужно сразу для себя решить, это от какого депозита вы будете отсчитывать объем входа в позицию, а объем входа зависит от % риска на позицию, которую каждый тоже для себя решает сам.

То есть возьмем условный пример, что вы свой депозит (1000$) распределили 60/40:

60% – спот.

40% – фьючерсы.

Но торгуя на фьючерсах вы будете рисковать выбранным % риска от всего депозита (1000$), а не от выделенных 40% (400$), так как на биржах есть такой инструмент как "плечи", то полностью свой депозит в позиции применять не придется.

С money management условно все решили, теперь перейдем к risk management.

Риск на позицию тоже трейдер для себя должен решить сам, рекомендуемый риск на позицию следует брать в пределах от 0,5% до 2%.

То есть, если вы решили рисковать 1% от своего депозита, который условно составляет 1000$, то при выходе по стопу ваш убыток будет составлять 10$ (не считая комиссию).

Отсюда следует важное правило, что стопы нужно ставить всегда, перед каждым входом трейдер уже должен знать и просчитать, сколько он потеряет при невыгодном сценарии для него.

Второе важное правило это то, что на фьючерсном рынке вы никогда не должны усреднять свою позицию, если на споте вы можете выделить для себя несколько зон и входить в них на разное % для лучшего входа, то на фьючерсном так не нужно делать.