Почему нельзя доверять торговым роботам и играть на бирже ради денег.

В период пандемии многие проявили интерес к торговле на бирже. Фондовый рынок наводнили домохозяйки, студенты и даже бизнесмены из реального сектора. Я попытался выяснить почему игра на фондовом рынке вновь стала привлекательной для масс и почему этот способ заработать подходит далеко не всем, и задал вопросы австралийскому трейдеру с двадцатилетним стажем Родни Моррису.

— Что, на ваш взгляд, стало причиной такого ажиотажа?

— Да, это заметно по тому, как ведёт себя рынок. Я считаю, что паломничество в рынок связано с вырождением иных способов заработка. Во время пандемии люди теряют работу, бизнесы, во многих странах действуют запреты на выселение жильцов, которые не платят месяцами. При этом ставки по депозитам минимальны. Люди просто не видят иного способа заработка, кроме как "вечно растущий" рынок.

— Что бы вы порекомендовали тем кто еще не решил, стоит ему открывать брокерский счет или нет?

— Я бы не брался давать такие рекомендации, не зная человека. Биржевая торговля не для всех. Подавляющее большинство участников рынка теряет деньги в пользу очень узкого меньшинства. Рынки созданы этим меньшинством исключительно в свою пользу. Чтобы систематически выигрывать у этого меньшинства, нужно хорошо знать его слабые стороны, границы возможностей и объективные законы.

— Вы не прочтёте об этом ни в одной книге по трейдингу, не узнаете ни из одного вебинара. Те, кто умеет успешно играть против больших парней, не очень спешат делиться сввоими секретами. Эти знания приобретаются только в процессе торговли, то есть в процессе потери денег. Кто-то эти деньги теряет безвозвратно, а кто-то проходит школу выживания и научается зарабатывать.

— Особенность биржевой торговли такова, что входить в неё нужно, с одной стороны, большими деньгами, а с другой стороны, далеко не последними деньгами.Если вы входите миллионом, у вас должно быть ещё десять.

— Если вы занимаете под своё жильё, чтобы быстренько обернуть деньги, заработать и выплатить кредит, вы практически гарантированно потеряете, поскольку у вас уже неправильное отношение к рынку. Вы его боитесь. Он ваш бог, от которого зависит, будете ли вы богаты или лишитесь жилья. В отношения бог — раб божий желательно всё-таки вступать в качестве первого.

— Какими качествами и навыками должен обладать трейдер чтобы быть успешным в игре?

— Я бы сказал, такой человек должен обладать достаточным количествомнейронного субстратав ассоциативных областях, чтобы уметь подвергать мысленным преобразованиям многомерные структуры в многомерных пространствах. В частности, такому человеку нужно держать в голове графики различных таймфреймов различных инструментов и мысленно сопоставлять их с фундаментальными событиями.

— На какие основные моменты вы бы хотели обратить внимание тех, кто делает свои первые шаги в торговле? Опять же, не возьмусь этого делать, не зная человека. Всё очень индивидуально. Из общих вещей — нельзя входить в рынок реальными деньгами, если вы не отторговали на демо счёте пяти лет, два из которых без потерь.

— Это не застрахует вас от потерь, но позволит делать более или менее правильные выводы из потерь. Рынок очень коварен. Он может годами идти в одну сторону, а потом развернуться и пойти в другую.Я знаю массу историй, когда человек начинал торговать на демо счёте, удваивал свой депозит за пару месяцев, хватался за голову с криком: «Это могли бы быть реальные деньги!», вваливал в рынок все накопления и за следующую пару месяцев их все терял.

— Ошибка тут очень простая. Человек делает вывод о всём рынке на основание двух месяцев торговли. Такой вывод нельзя сделать и после пятидесяти лет торговли, поскольку рынок — это постоянно изменяющаяся структура. Да, у него есть некоторая инерция, что иногда позволяет делать верные прогнозы. Но законы этой инерции постоянно и изменяются. Приходится делать прогноз не только по изменению закона инерции рынка, но и по изменению закона изменения этого закона и так далее до бесконечности.

— Расскажите поподробнее о стратегиях минимизации рисков?

— Это не стратегиИ, а стратегиЯ. Она одна, но достаточно сложная и многокомпонентная. Самый лучший способ минимизации риска — это иметь депозит в размере сотни миллионов долларов и торговать не более чем десятью процентами. Если вы торгуете тысячей, вы практически гарантированно её потеряете, поскольку даже открывая очень маленькие позиции, не сможете пересиживать большие движения.

— К слову сказать, каждый раз, когда регулятор увеличивает денежную базу в два раза, нужно увеличивать в два раза депозит, поскольку все движения рынка становятся в два раза длиннее. Многие трейдеры этого не понимают, ожидают отскоков рынка в прежних размерах, а рынок улетает гораздо выше или ниже и обнуляет депозиты. В этом смысле, сегодня сто тысяч потерять практически также легко, как и тысячу. Я бы не лез в рынок с суммами меньше миллиона долларов.

— Какое место в биржевой торговле занимает технический анализ и стоит ли доверять стратегию торговли роботам?

— Каждый трейдер торгует по-своему. Для кого-то технический анализ важен, другие торгуют на новостях. Кто-то хочет иметь максимум информации, а кто-то использует один индикатор и ему хватает. Это вопрос поиска своей индивидуальной стратегии. Успешный торговый робот — это аналог вечного двигателя.

— Звучит заманчиво, но не существует. Появление первого робота, который стабильно делает прибыль, означало бы конец рынка, поскольку у всех остальных пропадает любая мотивация участвовать. Успешный торговый робот в одних руках — это гарантия проигрыша всех других участников.